포트 압축_240517
최근 포트 미세 조정을 통한 수익변화는 단기적으로 성공적이지 못하다. 얼마 전에 다시 포트를 조정하였고, 오늘 또 추가로 조정하였다. 비중 확대: SKC, 피엔티, TCC스틸포트 제외: 미래나노텍, 이엠텍 다른 투자자도 그러리라 짐작하는데, 나의 경우 촉으로 호감 가는 종목이 있고, 그렇지 않은 종목이 있다.특정 종목은 편입 후, 견실한 수익을 바로 보여주고, 유지되어 마음이 느긋해지고, 수익이 30%가 넘어가면 거기서 하루에 5% 떨어져도 밉지가 않고 그냥 기다리면 올라가겠지 한다. 그런데, 사자마자 미끄러지거나 지지부진하거나 하면, 왠지 궁합이 맞지 않는 종목인가 싶기도 하고, 그래도 좀 참고, 원래 매수하려고 공부했던 데이터를 다시 찾아보면서 초심을 지켜려 노력하기도 한다. 아직 감정에 휘둘리고,..
2024. 5. 18.
피엔티_240513
최근 대부분의 이차전지 투자자들에게 유명한 증권 전문가들이 대체로 이구동성으로 하는 말들이, 캐즘구간을 지나고 있는, 하반기 반등을 준비하는 과정에서, 이차전지에 중점적으로 투자하는 투자자라면, 소재 > 셀, 부품 > 장비 순서로 투자하라. 즉, 장비주들은 투자하지 말라는 조언을 완곡한 표현으로 매리트가 떨어진다고 주장한다. 작년 7월 말, 이차전지주들의 오버슈팅 후, 많은 종목들이 반토막이 난 상태이고, 일부 종목은 이보다 더 심하다. 즉, 모든 섹터, 종목들이 다 빠졌으니, 앞으로 상승 공간은 소재주에 더 많을 것이다라는 논리다. 이 부분에 대해 나는 공감한다. 장비주는 어차피 셀기업들의 공장 증설이 대폭 증가하는 25~26년에 매출이 꼭지를 찍고 하락할 것이 뻔하기 때문에, 이를 아는 투자자들이..
2024. 5. 14.
미세조정_240501
어제 포트 추가 조정은 없었고, 다만 미래나노텍 살짝 높이고, 피엔티 살짝 줄였다.리튬가격의 상승이 날씨가 따뜻에 짐에 따라 나올 거라보고, 조금 더 올렸다. 오늘 쉬는 날, 하던 일도 좀 하고, 남는 시간에 현재 포트를 다시 곰곰히 따져봤다. 나에게 하는 질문은, 첫째, 1~2년 뒤, 다시 이차전지에 훈풍이 부는 시기가 올 때, 엎사이드가 더 큰 종목이 무엇일까?둘째, 거기에 맞춰서 나의 포트는 잘 조정되었는가?세째, 이차전지 외에는 이엠텍을 비중 13% 갖고 있는데, 괜찮은가? 다른 업종(반도체 조선 로봇 AI 방산 STO 엔터) 추가?네째, SKC 비중이 42%가 되었는데, 줄일까 혹은 절반까지 올려버릴까? 결론은,1. 업사이드 큰 종목의 비중을 더 늘리자. 나의 특기를 살려, 최우선 종목에 ..
2024. 5. 1.